| |
Дата розміщення: 29.04.2014
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2013 |
| Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство " Пiдприємство "Медтехнiка" |
за ЄДРПОУ |
03568379 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
0510100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
|
| Вид економічної діяльності |
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання |
за КВЕД |
33.13 |
| Середня кількість працівників |
39 |
|
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
| Адреса |
21029, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе 114 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
| Нематеріальні активи: |
1000 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
1001 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
1002 |
0 |
0 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0 |
0 |
| Основні засоби: |
1010 |
796 |
692 |
| первісна вартість |
1011 |
1720 |
1720 |
| знос |
1012 |
924 |
1028 |
| Інвестиційна нерухомість: |
1015 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
1016 |
0 |
0 |
| знос |
1017 |
0 |
0 |
| Довгострокові біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
1021 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
1022 |
0 |
0 |
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
1030 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
1035 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові активи |
1045 |
238 |
0 |
| Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1095 |
1034 |
692 |
| II. Оборотні активи |
| Запаси |
1100 |
85 |
116 |
| Виробничі запаси |
1101 |
0 |
0 |
| Незавершене виробництво |
1102 |
0 |
0 |
| Готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
| Товари |
1104 |
0 |
0 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
| Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
132 |
63 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами |
1130 |
0 |
0 |
| з бюджетом |
1135 |
1 |
0 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
| з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
20 |
9 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
3 |
214 |
| Готівка |
1166 |
0 |
0 |
| Рахунки в банках |
1167 |
0 |
0 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
3 |
3 |
| Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
| резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
| інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1195 |
244 |
405 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
| Баланс |
1300 |
1278 |
1097 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
| Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
168 |
168 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
| Капітал у дооцінках |
1405 |
0 |
0 |
| Додатковий капітал |
1410 |
557 |
557 |
| Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
| Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
1415 |
515 |
515 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-366 |
-524 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
0 |
0 |
| Вилучений капітал |
1430 |
0 |
0 |
| Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1495 |
874 |
716 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
| Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
0 |
0 |
| Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
| Довгострокові кредити банків |
1510 |
78 |
0 |
| Інші довгострокові зобов’язання |
1515 |
16 |
0 |
| Довгострокові забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
| Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
| Страхові резерви, у тому числі: |
1530 |
0 |
0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) |
1531 |
0 |
0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) |
1532 |
0 |
0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) |
1533 |
0 |
0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) |
1534 |
0 |
0 |
| Інвестиційні контракти; |
1535 |
0 |
0 |
| Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
| Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1595 |
94 |
0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
| Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
| Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
0 |
0 |
| за товари, роботи, послуги |
1615 |
153 |
152 |
| за розрахунками з бюджетом |
1620 |
27 |
9 |
| за у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
| за розрахунками зі страхування |
1625 |
25 |
12 |
| за розрахунками з оплати праці |
1630 |
38 |
45 |
| за одержаними авансами |
1635 |
0 |
0 |
| за розрахунками з учасниками |
1640 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
| за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
| Поточні забезпечення |
1660 |
0 |
0 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов’язання |
1690 |
67 |
163 |
| Усього за розділом IІІ |
1695 |
310 |
381 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
|
1700 |
0 |
0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
| Баланс |
1900 |
1278 |
1097 |
Примітки: В товариствi аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає синтетичному облiку. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю вiдповiдно до П(С) БО №7.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється податковим методом (зменшення залишкової вартостi), як визначено облiковою полiтикою товариства та у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Товариство веде бухгалтерський облiк основних, допомiжних та iнших матерiальних ресурсiв за їх фактичною собiвартiстю, як визначено вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться у вiдповiдностi до п.23 П(С)БО №9 "Запаси"
Облiк витрат на виробництво ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО №16 "Витрати". Склад витрат визначено товариством вiдповiдно до галузевих методичних рекомендацiй з формування собiвартостi. Загально - виробничi витрати розподiленi пропорцiйно прямим заратам виготовленої продукцiї. Податковий облiк витрат ведеться згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку".
Облiк касових операцiй в цiлому вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ вiд 19.02.2001р №72.
Ведення операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає Закону України "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi" вiд 05.04.2001р №2346-III.
На товариствi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю на 31.12.2013 р за даними балансу складає 72 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 152 тис.грн
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
-з бюджетом -9 тис.грн;
-з оплати працi - 45 тис.грн.
- зi страхування - 12тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток на товариствi становить 524 тис. грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Дзюбак Валерiй Васильович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Помацька Зоя Олександрiвна
|
|
Телефон: 
e-mail: