Приватне акціонерне товариство “Підприємство "Медтехніка”

Код за ЄДРПОУ:	03568379
Телефон:	(04358) 3-93-33
e-mail:	atzt_med@ukr.net
Юридична адреса:	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	982	877
Первісна вартість	031	1745	1723
Знос	032	763	846
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	80	80
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	1062	957
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	229	223
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
Товари	140	439	360
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	507	440
первісна вартість	161	507	440
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	1	1
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2	14
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	102	66
у т. ч. в касі	231	4	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом ІІ	260	1280	1104
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	2342	2061

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	168	168
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	557	557
Резервний капітал	340	515	515
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	6	39
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	1246	1279
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	81	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	541	331
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	88	79
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	84	74
з оплати праці	580	162	127
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	140	171
Усього за розділом IV	620	1096	782
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	2342	2061

ПІБ керівника	Дзюбак Валерiй Васильович
ПІБ головного бухгалтера	Помацька Зоя Олександрiвна
Примітки: В товариствi аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає синтетичному облiку. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю вiдповiдно до П(С) БО №7. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється податковим методом (зменшення залишкової вартостi), як визначено облiковою полiтикою товариства та у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби". Облiк та узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух iнших необоротних матерiальних активiв, нарахування амортизацiї в розмiрi 100% визначено облiковою полiтикою пiдприємства. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до П(С) БО №8 i наказу про облiкову полiтику. Фiнансовi iнвестицiї в товариствi вiдсутнi. Товариство веде бухгалтерський облiк основних, допомiжних та iнших матерiальних ресурсiв за їх фактичною собiвартiстю, як визначено вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться у вiдповiдностi до п.23 П(С)БО №9 "Запаси" Облiк витрат на виробництво ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО №16 "Витрати". Склад витрат визначено товариством вiдповiдно до галузевих методичних рекомендацiй з формування собiвартостi. Загально - виробничi витрати розподiленi пропорцiйно прямим заратам виготовленої продукцiї. Податковий облiк витрат ведеться згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку". Облiк касових операцiй в цiлому вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ вiд 19.02.2001р №72. Ведення операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає Закону України "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi" вiд 05.04.2001р №2346-III. На товариствi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю на 31.12.2011 р за даними балансу складає 440 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - з бюджетом - 1тис.грн; - за виданими авансами -0 тис.грн; - iз внутрiшнiх розрахункiв 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 14 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 331 тис.грн Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 0 тис.грн; -з бюджетом -79 тис.грн; -з оплати працi - 127 тис.грн. - зi страхування - 74 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду нерозподiлений прибуток на товариствi становить 39 тис. грн.